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Company

Valutrades Limited - a company incorporated in England with company number 07939901. View more information here.
Valutrades (Seychelles) Limited - a company incorporated in the Seychelles with company number 8423648-1.

Regulation

Regulated by the FCA (Fincancial Conduct Authority). Financial Services Register Number 586541.
Regulated by the FSA (Financial Services Authority). Regulatory Number SD028.

Max Leverage

30:1 (or up to 500:1 for Professional clients, click here to find out more about professional client status)
Up to 500:1

Country

United Kingdom
Seychelles

Negative Balance Protection

Yes
Yes

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为什么拥有一个高效的交易策略很重要

参与到外汇交易意味着有机会加入到有个拥有巨大潜力的全球市场。由于外汇交易对日内交易者很流行,外汇市场也意味着能迅速获利。真正来讲,它和全球别的市场一样复杂和具有竞争力。为了成功而且持续获得成功,您需要理解这个市场并且完善您的交易策略。

外汇交易有许多方法,所以选择适合您的交易经验水准、目标和知识的方法就很重要。以下,我们罗列出了适合您的九种流行的外汇交易策略的基本知识、益处和回撤。

1

趋势交易

趋势交易是最可靠和简单的外汇交易策略之一。就如同这个名字所暗示的,这种交易策略涉及了当前价格趋势的交易方向。为了有效利用该方法,交易者必须首先确立当前的趋势方向、持续时间和强度。所有这些因素都会告诉他们当前趋势有多强并且什么时候市场可能进入了主要反转。在趋势交易策略中,交易者无需知道确切的反转方向和时间;他们只需简单地知道什么时候离场当前确实来锁定利润和有限的损失。

即便当一个市场处于趋势中,一个交易者应该准备好承受一些小的亏损,并且认知到他们的利润最终会超过这些亏损,只要趋势是不断持续。比如一些显而易见的原因,趋势交易者喜欢趋势市场或者相对可预测的超买/超卖的震荡行情。

要用到的工具

为了判定当前行情的趋势方向和强度,交易者经常依赖于简单移动平均线和指数移动平均线,例如移动平滑异动平均线(MACD)以及平均方向指数(ADX)。所有的均线都是滞后指标,都基于过去的价格波动来指导当前的市场条件。除了提供当前趋势方向和强度的内部信息,均线也可以被用来确定支撑和阻力指标。当价格未能到达预期的支撑位和阻力位,或者当一根长期的均线交叉了一根短期的均线,就意味着一个反转信号。而非预测反转方向和进入新的持仓,趋势交易者会使用这些信号来设定离场。一旦新的趋势已经成型,趋势交易者会再一次就新趋势的方向建仓。

价格动量在价格发生变化之前就会变化,所以动量指标,例如随机动量指标和相对强弱指数(RSI)也能被用于帮助确定离场点位。这些指标会帮助交易者确定价格什么时候进入超买/超卖水平,并给提供当价格即将发生变化的内在信息。

利弊

趋势交易不要求交易者知道接下来会发生什么 - 只需理解当前发生的。所以,这是更加可靠和可持续的策略。为了高效地交易,且在入场之前,要确定趋势方向和强度是非常重要的。尽管您可能并不是第一个开仓的人,保持耐心最终会保护你以防不必要的风险。

2

持仓交易

仓位交易就是指交易者持仓度过一段时期的策略 - 比如几周甚至几年。作为一个长线的交易策略,这个方法要求交易者对市场有个宏观的理解并能承受小的与其持仓相反的市场波动。

所使用的工具

持仓交易者通常使用一个趋势跟随策略。他们依靠分析数据(尤其是慢速移动均线)来识别市场趋势和决定理想的出入场点位。他们也使用基本面分析来识别微观和宏观的导致市场可能波动的条件以及所交易的资产的价值。

利弊

持仓交易的成败取决于交易者对市场的理解和他们的风控能力。为了锁定利润(也因此控制潜在损失),一些持仓交易者选择使用目标交易策略。

3

范围交易

范围交易是基于支撑位和阻力的概念的。在一张价格行为图表上,支撑位和阻力位可以被定义为价格反转前所触及的最高和最低点。放在一起,这些支撑位和阻力创造了交易范围网格图。

在一个趋势市场,价格会继续突破之前的阻力位(形成越来越高的趋势,或者越来越低的趋势),形成了阶梯状的支撑和阻力位。在范围市场里,价格横向波动,并保持在既定的支撑和阻力阈值之间。

当价格到达超买(阻力位),交易者预测一个反转即将来临然后就卖出。同样,当价格到达超卖(支撑位),就被认为是买入信号。最后,如果价格突破了这些已经成立的边界,也是意味着新的趋势可能成形的信号。范围交易者对预测突破没有多大兴趣(这些反而会出现在趋势市场里)并且对价格在阻力支撑间的随机震荡更有兴趣,而没有延长时段中的一个方向的趋势。

所使用的工具

范围交易者使用支撑和阻力价位来决定什么时候入场和出场以及开多大的仓位。要这样做,他们通常会使用动量指标,例如随机指标和RSI来识别超买和超卖条件。

利弊

范围市场交易策略可能是一种持续且回报丰厚的策略。因为交易者仅仅关注当前趋势的资本化而非预测它,也更低的关联风险。也就是说,时间是独一无二的重要。通常,一个资产会在反转之前的一段时间会持续的超买和超卖。为了承担更少的风险,交易者必须等待进入一个新的持仓直至价格反转被确定。

4

新闻交易

作为一个国际市场,外汇受到全球经济事件影响。立即经济新闻事件以及他们的潜在影响会帮助交易者预测短期(日内或多日的)市场动态或突破。

主要(固定)的新闻事件包括:

  • 利率决议
  • 国家失业率、通胀率、GDP、非农就业、国家贸易收支平衡方面的经济报告
  • 消费和商业信心调查


没有说哪个事件比其他更重要。不要仅仅专注于一个数据,交易者应该衡量在当前市场条件下不同事件之间的关系。

值得注意的是,外汇和其它全球交易市场一样,受到例如自然灾害或政治变化等意外单独事件的影响。然而,这些不可预期的事件在新闻交易策略中并非是可靠的指标。

所使用的工具

新闻交易者依赖于财经日历和指数,例如消费者信心指数(CCI)来预测价格的方向和变化。有这样的想法,新闻交易者会寻找价格行为来确认价格什么时候会有突破。

利弊

在短期内交易小的突破有着巨大的利润潜力。当然,也伴随着巨大的风险。当价格巩固时候,价格波动增加。如果您入场就是很心急了,您在冒险被出局(并且经历亏损)如果突破没有立即发生,或没有持续。提早加入游戏是正常交易的一部分,但是过早进入就是很危险的。很多有经验的交易者经常等待确切的突破出现然后在开始入场

5

摇摆交易

摇摆交易是趋势跟随策略的一种,目标是从短期价格变化动量中获得利润。这些小的交易可能会和当前主要趋势方向相反,也因此需要更多的市场观察(例如衡量15分钟图、小时图、日线图或周线图来分析整个市场的趋势)。

因为摇摆交易需要快速的行动和更近的市场观测力。是日内交易者喜欢的典型策略,他们能根据每一分钟的图来观测价格的动量变化。尽管被定义为短期交易策略,这个方法需要交易者持仓过夜(不像日内交易)并且可能持仓几周。

所使用的工具

这个策略同时依赖技术分析和基本面分析。在技术面分析面来说,交易者使用动量指标和均线来分析价格在多日的变化。在基本面来说,摇摆交易者通常使用微观和宏观经济指标来帮助判定资产的价值。

利弊

摇摆交易预测在一个大范围的价格范围内的快速价格波动,这两个因素可以暗示高利润的潜力。但是更大的潜在利润自然伴有更大的风险。价格动量会迅速改变且不会有提前通知和警示,所以摇摆交易者必须学会立即应对快速的价格变化。为了降低持仓过夜的风险,摇摆交易者会经常限制他们的持仓。尽管一个小的仓位限制了利润潜力,但是最终还是会保护交易者防止潜在亏损的发生。

6

剥头皮交易

剥头皮交易是日内交易策略,交易者的目标是每一笔交易都迅速进出来获得很小的累积利润。在外汇交易中,剥头皮交易是基于价格波动和对点差的理解的。

当剥头皮交易者买入时,意味着他们预测价格会上涨并足以覆盖点差,然后获得很小的利润。为了让这个策略有效,他们必须等待卖出价格高于买入价格,然后在价格下跌之前平仓。

所使用的工具

因为剥头皮交易者十分依赖点差,因为对他们来说和做市商保持良好的关系就很重要,因为做市商是决定某个货币的买卖价格的。通常比头皮交易者会在一个经纪商开设专业账户来获得较低的点差。他们的成功也取决于平台的低延迟,所以能在交易速度和精准度上更有优势。

要决定开多大的仓位,剥头皮交易者使用技术分析和图形识别软件来确定趋势方向和动量,然后锁定突破和背离,并且识别目标区域的买卖信号。和其它日线交易者一样,他们也会追踪可能会影响价格短期波动的经济事件。

利弊

如果您每天有几笔可以掌握的交易,就可以从每笔交易快速的获得少量的利润,但是能累计起来。但是掌控这样大量的交易者也意味着对自己的挑战。对任何交易者来说,管理超过一笔交易就增加了处理的复杂度。在这样一个波段巨大和快速的市场中,一切都被放大了。成功成为一个剥头皮交易者需要绝对的集中力。

7

日内交易

日内交易者就是指仅仅专注于日内价格波动并且从这种价格波动中获取利润的交易者。这些小小的市场波动和货币的供需水平有关而非基本面市场条件。

所使用的工具

日内交易者使用各种短期交易策略。一些交易新闻(使用财经数据日历和指数)并且就全球财经事件变化自己的专注点。一些可能是一些剥头皮交易者,他们在日复一日的交易一种资产,并且通过使用技术分析(例如快慢移动均线)来分析日内价格波动。如果他们能明白某一天的某个产品的主要方向,他们就会跟随趋势并且在市场关闭之前平仓出场。

利弊

当您在某个短期时间框架内分析某个产品的价格波动,越小的样品尺寸和有限的分析信息也意味着更多的虚假错误信号。识别错误信号并且确认您的分析正确性是很有技巧性的 - 尤其是在有限的时间里。因为这些原因,日内交易者基本要求更加丰富的经验和对市场的熟悉度。要想获得成功,日内交易者必须也练习有效的资金管理并且随时对不利于他们的价格波动有所准备。

8

回撤交易

个回撤意味着价格在继续朝着主要趋势方向发展之前在短期朝着相反的方向波动。交易者使用技术分来定义潜在的回撤并且从反转中识别它们(反转是指真的趋势反转)。如果一个交易者期待一个临时的回撤,他们可能会决定继续持有当前的仓位,因为预估当前的趋势最终会继续发展下去。从另一方面说,如果他们期待市场波动是一个反转的早期信号,他们就会选择离场,并且在新的方向产生后继续入场。

所使用的工具

要识别回撤还是反转,需要交易者使用一组技术分析工具例如斐波那契回撤(基于斐波那契比例)。这个原理意味着一个回撤会在价格达到斐波那契回撤最大比例值61.8后就会结束。因为这个原因,需要交易者使用61.8作为放置止损或止盈的价位。那些目标获利是放在趋势突破的回撤交易者也会使用斐波那契比例38.2和50.0来入场或设定止盈点数。

利弊

尽管使用斐波那契回撤能帮助您决定什么时候入场和出场,并且是交易什么样子的仓位,但是这个指标最好不要单独使用。最成功的回撤交易者会能确定突破和反转信号,他们使用其他的指标,例如均线、趋势线、动量随机指标和价格蜡烛图形。

9

网格交易

网格交易是一种突破交易技术,是为了试图在新的趋势成形时候就开始抓住。不像其它的突破交易策略,网格交易不需要知道趋势方向。

在网格交易策略中,交易者创造一张止损挂单的网在价格下方。这个订单“网格”确保了,无论价格怎么动,一个对应的单子都会被触发。

所使用的工具

在放置买入或卖出挂单之前,交易者首先要确定支撑位和阻力位,并且在标准的反转价位利用这个网格范围来设定好订单。支持和阻力位能够使用技术分析指标来得到或者通过趋势线来获得。

利弊

这个策略最明显的优势就是您不需要知道市场的方向,您也不需要依赖您的计算来获利。

尽管网格交易不需要立即行动,但是,它依然需要详细的观察。如果您的获利价值不是立即就出发的(例如趋势反转或停止),它就会导致一些损失。在风险之上,交易者必须管理成本的内在联系来保持多个仓位的持仓状态。一旦趋势继续,关闭错误方向的仓位就会很重要了,以至于不要盯着那些不能获利的订单上。

 

 

10

个策略持续性是很重要的

上述每个策略的细节都有一个独一无二的优势和劣势。就在您选择那个策略后,最重要的是花费经验和结合自己账户的情况。如果只是开始交易外汇,那么日内交易策略是需要快速行动并且要求您在同时管理多个仓位的,所以就不是一个理想的学习环境。反之,其它的例如更加直接和长期的策略(例如趋势交易)就会给您足够的时间来学习技术分析。

样的道理,没有哪个策略是百分百可以战胜每个市场的。一些策略在趋势市场中更好,有些策略在盘整行情里更好。需要一些时间去理解您交易的市场,然后决定使用哪个最好的策略。

最后,记住所有的交易者 - 无论多知识渊博都会经历亏损。当您在一笔订单亏损后,并不意味着您做错什么了。尽管技术分析能帮助您控制风险并且协助您获得交易决策,但是没有分析能预测100%准确预测未来。不要一旦市场波动不利于您就摒弃某个策略,用小钱来练习并且管理,然后坚持。您学习和执行一个策略的时间越长,您就越适应。有条不紊的使用一个策略方法也能给您更好的理解什么是有用的什么是没用的。如果您经常改变您的策略并且加入一些不必要的复杂性,那么策略反而会变得困难并影响您的绩效。当疑惑的时候,坚持最基本的,然后交易趋势就行了。

 

 

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