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外汇交易基础: 如何发现和交易谐波模式

   

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如果您认真对待外汇交易,则需要了解图表和图表分析工具如何帮助您确定可以最大程度地提高潜在收益同时将风险最小化的交易。

只需看一眼图表并发现某些波动即可轻松识别标准图表模式,但是高级模式(也称为谐波模式)需要额外的工具和信息来识别交易机会并监控价格走势。

这些谐波模式为使用交易模式制定交易计划的交易者提供了难以置信的价值,而您发现和跟踪这些模式所需的所有工具均可在MetaTrader 5等在线平台上获得。通常,任何谐波模式的关键特征是图表移动对应于著名的斐波那契水平的方式。

斐波那契水平背后的历史

斐波那契水平以意大利数学家斐波那契命名,斐波那契在12世纪和13世纪在欧洲数学的日益普及中发挥了重要作用。他最重要的贡献是开发了“黄金比例”和一个数字序列,该数字序列现在被称为投资交易中使用的斐波那契水平。

这些级别背后的逻辑与以下数字串之间创建的比率有关:0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144。

这一系列数字会无限期地进行下去,而下一个数字是通过将其前面的两个数字相加而确定的。在此示例中,89 + 144 = 233,这是序列中的下一个数字。

比率可用于衡量所有这些数字之间的关系。例如,将一个数字除以其后的数字,得出的年龄百分比为61.8。 用相同的数字除以右边的第二个数字,百分比年龄为38.2。这些数字构成了斐波那契比率的框架,数学家声称斐波那契比率与世界的自然秩序有关。

最常用的数字是11.4%,23.6%,38%,61.8%,70.7%,76.4%,88.6%和100%。 尽管从技术上讲不是斐波那契数,但在基于斐波那契的交易中也经常使用50%的数字。

以下是欧元/美元图表上斐波那契水平的显示方式:

如今,投资者使用这些数字是因为它们倾向于反映外汇和其他市场中发生的价格变动。通过将这些比率变成反映货币对价格延伸和回撤的水平,交易者可以估算何时会发生价格变动,并且当货币对的移动符合这些比率时,他们可以安排交易时间以最大化利润。

斐波那契水平的重要性

谐波模式以称为斐波那契水平的测量来命名,该测量是用比率表示的数学标记,用于指示给定资产的潜在支撑线和阻力线。

当资产的价格变动达到特定的斐波纳契标记时,就会出现谐波模式,在回撤和延伸中上下移动,这可以预示价格突破。尽管有例外,但大多数谐波图样都从起点X开始出现四个价格变动。

通过研究这些回撤水平并使用它们来对您的外汇交易进行计时,您可以降低风险。下图显示了与已陷入谐波模式的资产相关的回撤线和风险范围:

 

已经形成的模式表明未来的价格突破。急于求成的交易者可能会在建立第五点后尝试快速开仓,因为担心他们等待太久会错过突破。但是斐波那契水平提供的指导以及分析谐波形态时使用的主流策略表明,交易者最好等到价格接近61.8%的回撤水平。

如果您的预测错误并且价格跌至止损区域,这种耐心可以将潜在风险降到最低,如果您的预测正确,则可以增加潜在利润的范围。

斐波那契水平交易的优缺点

出于几个原因,斐波那契水平是进行外汇交易的一种流行工具。第一个原因是它们的相对易用性:交易水平很容易在外汇图表上显示,甚至业余交易者也可以监视与这些交易水平相关的价格变动,这对于识别交易者很有用。

斐波那契水平也对采用趋势交易策略的交易者有用,主要是因为斐波那契数字本身旨在识别和预测趋势走势。交易者可以使用阻力水平以及超出这些水平的延伸来确定强大的交易机会。

最大的挑战是斐波那契水平本质上是主观的,可以根据谁在查看图表来以不同的方式进行解释。 使用斐波那契水平的结果差异很大。 

尽管一些交易员是该策略的热情支持者,但批评者认为,斐波那契水平本身与任何具体的金融或经济理论都没有联系。使用这些比率的最可靠方面是,当许多其他交易者也跟踪这些水平的移动时,比率可能成为自我实现的预言:足够的交易者预计斐波那契比率最终将与外汇市场价格走势相关的这些水平的影响。

尽管这些比率是由著名的数学家开发的,但其背后的理论并没有任何经过验证的逻辑。对于这些比率缺乏数学有效性可能会给那些正在寻找一种以数据为主导的方法的交易员带来反感。

了解加特利模式

加特利模式是历史上最著名的模式之一,也是在外汇交易中需要理解的最重要的谐波模式。自从1932年的H.M. Gartley最初构想以来,这种模式就随着时间的流逝而被修改。以及其他许多谐波模式(包括蝴蝶,蝙蝠,螃蟹和密齿模式)都作为加特利模式的变体而存在,并使用不同的斐波那契比率来定义其形状。如果您了解加特利模式,可以将这些其他谐波模式应用于外汇评估。

要识别加特利模式,首先需要一个普通图表,除了斐波那契线外,没有其他指标。分析谐波图的任何图表都需要具有四个价格移动,每次都改变方向,分别是点X,A,B,C和D。按此顺序,点C需要从点开始具有61.8%或78.6&的回撤 B.同时,线AB和CD的运动必须匹配,并且点D应该是点X的78.6%回撤。

如果所有这些参数都满足,则说明您具有加特利模式。点A和点C会告诉您价格设置表明突破是正面还是负面:如果A和C是图表上的最高点,则可能会期望价格下降。 如果A和C低于X,B和D,则计划进行价格突破。下图说明了英镑/美元图表上出现的看涨的加特利模式:

获利

因为您使用斐波那契线来识别交易的模式和时间,所以您也可以使用它们来决定何时获利。 考虑两个利润目标,具体取决于您自己对外汇资产潜在价格变动的评估。一个目标是38.2%的回撤位,此时您可以安全地平仓并获得利润。或者,如果您对价格有信心,可以考虑等到61.8%的回调位,从谐波形态分析中获得不错的回报。

总结

谐波图案的分析可能比标准图案更复杂,但是当您进行交易时,它们提供了明确的规则。将此分析策略纳入您的交易计划中,以改善您的风险管理和定时交易的能力。

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